> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.mattone.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Reconciliation: prima nota > L'export Excel per il commercialista: come si genera, cosa contiene, come leggere la colonna di controllo. La **prima nota** è l'export finale: un Excel con, per ogni incasso bancario, le righe di dettaglio delle prenotazioni che lo compongono. È il file che a Cosmica va al commercialista ogni mese. ## Come si genera Dalla pagina **Riconciliazione**, dopo aver controllato Partial e Unmatched: **Esporta prima nota** per il mese, oppure l'**annuale** (un foglio per mese). L'export si genera al momento e **non viene salvato** nel tool: se ti serve di nuovo, lo rigeneri. Sui mesi grandi può metterci qualche minuto. ## Cosa contiene Un foglio per mese. Le intestazioni stanno su **tre righe** (titolo del mese, gruppi, colonne), e le colonne sono queste: | Colonna | Cosa c'è | | - | - | | DATA | data del movimento bancario | | DESCRIZIONE (aggiungere provider) | la **descrizione così com'è arrivata dalla banca**, non il nome del canale: quello che leggi è per esempio «Fondi aggiunti da BOOKING.COM B.V.». Il nome del provider in chiaro lo aggiungi tu, se il commercialista lo vuole | | `CLIENTE\FORNITORE` | ospite o piattaforma | | `(N° Fattura \| N° Ricevuta)` | numero fattura o ricevuta collegata | | DARE / AVERE | importi in partita doppia | | Movimento Positivo | l'importo del bonifico come appare in banca | | OK SE = 0 | controllo: differenza fra somma delle righe e bonifico | **Quante righe per incasso: non c'è un numero fisso.** Le righe nascono da cosa esiste davvero per quella prenotazione, non da uno schema. Per Booking sono tipicamente tre — l'incasso della fattura, il debito verso il proprietario, la commissione Booking — ma: * la riga di incasso diventa **più di una** se allo stesso codice prenotazione sono collegate più fatture; * la riga del proprietario compare solo se c'è una quota da girargli, quella della commissione solo se una commissione c'è; * anche un **Unmatched** può occupare più di una riga: se il tool riesce comunque a ricostruire il dettaglio lo espande, altrimenti resta una riga sola con il solo importo bancario. Se conti le righe per verificare un totale, somma gli importi: il numero di righe non è un controllo. ## Come leggere il controllo La colonna **OK SE = 0** non ha due valori, ne ha **almeno tre**: | Valore | Quando | | - | - | | `OK` | la somma delle righe torna col bonifico: la differenza è **sotto** i 2 centesimi (2 centesimi esatti **non** bastano, la soglia è stretta) | | `Partial` | tutto abbinato, ma la differenza arriva a 2 centesimi o più | | `Unmatched` | **basta una riga non abbinata** perché tutto il gruppo esca `Unmatched`, anche se i conti tornerebbero al centesimo | `Partial` e `Unmatched` vanno spiegati al commercialista (rimborso, commissione extra, cambio) oppure corretti nel tool e riesportati. Attenzione al terzo caso: un gruppo che a mano torna perfettamente può comunque uscire `Unmatched` — è una riga dentro il gruppo che il tool non ha saputo agganciare, non un errore di importi. Su Airbnb può comparire anche una nota più esplicita al posto dello stato, del tipo «payout trovato ma prenotazioni non disponibili»: significa che il bonifico è stato riconosciuto ma manca il file dei payout completo per aprire il dettaglio. Non è un errore di quadratura, è un file da caricare. La prima nota copre **solo gli incassi da canale**. Uscite e incassi fuori canale non ci sono: vanno integrati nel giro contabile normale. Vedi [Panoramica, cosa non fa](/integrazioni/reconciliation/panoramica#cosa-non-fa). This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.