Come si genera
Dalla pagina Riconciliazione, dopo aver controllato Partial e Unmatched: Esporta prima nota per il mese, oppure l’annuale (un foglio per mese). L’export si genera al momento e non viene salvato nel tool: se ti serve di nuovo, lo rigeneri. Sui mesi grandi può metterci qualche minuto.Cosa contiene
Un foglio per mese. Le intestazioni stanno su tre righe (titolo del mese, gruppi, colonne), e le colonne sono queste:
Quante righe per incasso: non c’è un numero fisso. Le righe nascono da cosa esiste davvero per quella prenotazione, non da uno schema. Per Booking sono tipicamente tre — l’incasso della fattura, il debito verso il proprietario, la commissione Booking — ma:
- la riga di incasso diventa più di una se allo stesso codice prenotazione sono collegate più fatture;
- la riga del proprietario compare solo se c’è una quota da girargli, quella della commissione solo se una commissione c’è;
- anche un Unmatched può occupare più di una riga: se il tool riesce comunque a ricostruire il dettaglio lo espande, altrimenti resta una riga sola con il solo importo bancario.
Come leggere il controllo
La colonna OK SE = 0 non ha due valori, ne ha almeno tre:Partial e Unmatched vanno spiegati al commercialista (rimborso, commissione extra, cambio) oppure corretti nel tool e riesportati. Attenzione al terzo caso: un gruppo che a mano torna perfettamente può comunque uscire Unmatched — è una riga dentro il gruppo che il tool non ha saputo agganciare, non un errore di importi.
Su Airbnb può comparire anche una nota più esplicita al posto dello stato, del tipo «payout trovato ma prenotazioni non disponibili»: significa che il bonifico è stato riconosciuto ma manca il file dei payout completo per aprire il dettaglio. Non è un errore di quadratura, è un file da caricare.
La prima nota copre solo gli incassi da canale. Uscite e incassi fuori canale non ci sono: vanno integrati nel giro contabile normale. Vedi Panoramica, cosa non fa.